Referent u finansijama (m/ž)

Glavne dužnosti i odgovoronosti:

• Fakturisanje (izrada glave privremenih i okončanih situacija) i naplata potraživanja, upravljanje finansijskim tokovima, planiranje priliva i odliva
• Efikasno i blagovremeno planiranje, organiziranje i vođenje finansijske politike društva, obezbjeđenje likvidnosti i solventnosti društva, kao i obezbjeđivanje kratkoročnih i dugoročnih izvora finansiranja
• Obezbjeđivanje permanentne likvidnosti preduzeća neophodne za neometano poslovanje preduzeća
• Obezbjeđivanje sredstava za realizaciju ugovora u skladu sa odobrenim budžetom
• Izrada poslovnih planova i programa za potrebe dobijanja sredstava od finansijskih i drugih organizacija
• Izrada dnevnih, sedmičnih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih planova priliva i odliva novčanih sredstava
• Izrada predračuna sa instrukcijama za plaćanje
• Izrada izlaznih računa
• Zastupanje firme u finansijskim poslovima sa povjeriocima u pogledu naplate potraživanja
• Praćenje i kontrola realizacije zaključenih ugovora o građenju i kupoprodajnih ugovora
• Praćenje načina i rokova ugovorene naplate i blagovremeno evidentiranje naplate po ugovoru kao i ispostavljenih privremenih i okončanih situacija
• Finansijsko usaglašenje sa kupcima
• Uredno i blagovremeno evidentiranje promjena na kupcima
• Obezbjeđivanje kvalitetnih dugoročnih i kratkoročnih izvora finansiranja, te vođenje računa o optimalnoj finansijskoj strukturi preduzeća
• Obezbjeđivanje odgovarajućih instrumenata obezbjeđenja, kao i realizacija finansijskih obaveza iz ugovora
• Predstavljanje društva kod Banaka i drugih finansijskih institucija
• Poslovanje službe finansija u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju i Pravilniku o finansijskom poslovanju

SSS – ekonomski tehničar